ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,031,326 | 2,025,968 |
| 減価償却費 | 524,876 | 597,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -347 | 15,478 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,319 | 16,404 |
| 減損損失 | 12,860 | 17,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,534 | -8,662 |
| 支払利息 | 8,161 | 4,266 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,099 | 15,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,190 | -3,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369 | -30,964 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,539 | -17,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,717 | 93,631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -295,052 | -27,910 |
| その他 | 622 | -5,595 |
| 小計 | 2,410,028 | 2,691,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,424 | 8,822 |
| 利息の支払額 | -7,874 | -4,015 |
| 法人税等の支払額 | -736,201 | -906,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,375 | 1,789,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,050,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,887 | -2,010,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,700 | 2,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,446 | -6,345 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131,178 | -224,918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,993 | 55,017 |
| その他 | -4,682 | -3,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,501 | -1,187,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -172,000 | -140,250 |
| リース債務の返済による支出 | -62,047 | -60,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,154 | -972 |
| 配当金の支払額 | -232,247 | -264,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,449 | -465,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,424 | 136,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,308,703 | 3,587,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,587,386 | 3,723,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
