ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,475,614 | 2,031,326 |
| 減価償却費 | 514,881 | 524,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,973 | -347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,720 | 18,319 |
| 減損損失 | 10,908 | 12,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,761 | -8,534 |
| 支払利息 | 11,876 | 8,161 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,818 | 31,099 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 194,785 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,641 | -2,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,517 | -369 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,968 | 4,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,018 | 84,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -214,626 | -295,052 |
| その他 | 33,484 | 622 |
| 小計 | 2,169,555 | 2,410,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,750 | 8,424 |
| 利息の支払額 | -11,474 | -7,874 |
| 法人税等の支払額 | -723,043 | -736,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,787 | 1,674,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,050,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,944 | -646,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,592 | 2,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,378 | -4,446 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -139,436 | -131,178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,725 | 65,993 |
| その他 | 20 | -4,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,421 | -668,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -212,000 | -172,000 |
| リース債務の返済による支出 | -61,470 | -62,047 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -4,154 |
| 配当金の支払額 | -173,581 | -232,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,124 | -470,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,241 | 535,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,321,178 | 3,608,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,608,420 | 3,844,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
