ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,770,680 | 1,475,614 |
| 減価償却費 | 424,453 | 514,881 |
| 減損損失 | － | 10,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,667 | -7,973 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,896 | 25,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,259 | -4,761 |
| 支払利息 | 15,573 | 11,876 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,380 | 1,818 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 194,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -902 | -1,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,507 | -16,517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34 | 22,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,315 | 123,018 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -237,704 | -214,626 |
| その他 | 22,233 | 33,484 |
| 小計 | 2,120,794 | 2,169,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,250 | 4,750 |
| 利息の支払額 | -15,115 | -11,474 |
| 法人税等の支払額 | -506,389 | -723,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,603,539 | 1,439,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,417 | -606,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,797 | -16,378 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -308,293 | -139,436 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,888 | 53,725 |
| その他 | -10 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,629 | -705,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -230,932 | -212,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,623 | -61,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -71 |
| 配当金の支払額 | -161,635 | -173,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,225 | -447,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,684 | 287,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,783,744 | 3,283,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,283,429 | 3,608,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
