ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,549,559 | 4,510,194 |
| 減価償却費 | 1,254,560 | 1,292,510 |
| 減損損失 | 13,048 | 82,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,082 | 31,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,006 | -514,463 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,044 | -7,085 |
| 支払利息 | 1,662 | 933 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 92,374 | 128,571 |
| 退職給付制度終了損 | － | 58,170 |
| 火災損失 | 17,356 | － |
| 補助金収入 | － | -8,250 |
| 受取補償金 | -32,000 | -37,329 |
| 保険差益 | － | -14,000 |
| 保険解約返戻金 | -38,732 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,577 | -3,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,889 | -33,747 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,402 | -9,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,557 | 61,115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,306 | 331,864 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 378,909 |
| その他 | -10,805 | -25,532 |
| 小計 | 5,903,029 | 6,222,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,966 | 6,993 |
| 利息の支払額 | -1,545 | -815 |
| 補償金の受取額 | 32,000 | 37,329 |
| 補助金の受取額 | － | 9,359 |
| 保険金の受取額 | － | 14,322 |
| 法人税等の支払額 | -1,665,619 | -1,637,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,280,831 | 4,652,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -1,105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,155,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 87,890 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,291,640 | -1,051,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,466 | -111,933 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220,191 | -361,719 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,794 | 152,824 |
| その他 | -14,520 | -108,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,937,134 | -1,431,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,711 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,652 | -24,409 |
| 配当金の支払額 | -791,679 | -949,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936,044 | -1,094,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,407,652 | 2,127,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,209,578 | 10,336,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
