ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,244,192 | 4,549,559 |
| 減価償却費 | 1,318,044 | 1,254,560 |
| 減損損失 | 76,982 | 13,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,433 | 15,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,999 | 18,006 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,794 | -13,044 |
| 支払利息 | 2,759 | 1,662 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 143,124 | 92,374 |
| 火災損失 | － | 17,356 |
| 受取補償金 | -75,845 | -32,000 |
| 保険返戻金 | － | -38,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,260 | -2,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,772 | -17,889 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,188 | 29,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,201 | 19,557 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -253,494 | 11,306 |
| その他 | -610 | -10,805 |
| 小計 | 5,501,934 | 5,903,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,782 | 12,966 |
| 利息の支払額 | -2,628 | -1,545 |
| 補償金の受取額 | 116,139 | 32,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,498,242 | -1,665,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,127,984 | 4,280,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,850,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,700,000 | 800,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 87,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004,741 | -1,291,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,312 | -82,466 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -363,414 | -220,191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,405 | 83,794 |
| その他 | -473,493 | -14,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,951,557 | -1,937,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,800 | -3,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,047 | -20,652 |
| 配当金の支払額 | -659,975 | -791,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,823 | -936,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,328,603 | 1,407,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,801,925 | 8,209,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
