ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,910,312 | 4,244,192 |
| 減価償却費 | 1,427,562 | 1,318,044 |
| 減損損失 | 90,205 | 76,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,862 | 33,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,545 | -7,999 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,316 | -10,794 |
| 支払利息 | 5,611 | 2,759 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69,115 | 143,124 |
| 受取補償金 | － | -75,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,434 | -2,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,739 | -10,772 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64,993 | -29,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,406 | 78,201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 981,287 | -253,494 |
| その他 | -67,478 | -610 |
| 小計 | 6,552,104 | 5,501,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,161 | 10,782 |
| 利息の支払額 | -5,386 | -2,628 |
| 補償金の受取額 | － | 116,139 |
| 法人税等の支払額 | -1,390,007 | -1,498,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,166,872 | 4,127,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,850,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 2,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,011 | -1,004,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,566 | -30,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -343,932 | -363,414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,006 | 70,405 |
| その他 | -23,058 | -473,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,795,562 | -1,951,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -225,500 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -99,294 | -39,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,049 | -28,047 |
| 配当金の支払額 | -550,722 | -659,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888,566 | -847,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,482,743 | 1,328,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,473,321 | 6,801,925 |
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