ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,573,946 | 3,910,312 |
| 減価償却費 | 1,348,128 | 1,427,562 |
| 減損損失 | 54,549 | 90,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,886 | 34,862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,588 | -1,545 |
| 転貸損失引当金 | － | 7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,521 | -10,316 |
| 支払利息 | 8,535 | 5,611 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80,963 | 69,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,538 | -1,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,731 | -13,739 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91,819 | 64,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,135 | 55,406 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -135,170 | 981,287 |
| その他 | 8,721 | -67,478 |
| 小計 | 4,945,434 | 6,552,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,684 | 10,161 |
| 利息の支払額 | -8,700 | -5,386 |
| 法人税等の支払額 | -1,698,813 | -1,390,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,248,604 | 5,166,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,269,652 | -982,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,572 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,702 | -15,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -413,703 | -343,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 132,781 | 114,006 |
| その他 | -20,737 | -23,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,527,441 | -2,795,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,500 | -225,500 |
| リース債務の返済による支出 | -120,287 | -99,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,095 | -13,049 |
| 配当金の支払額 | -515,087 | -550,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,971 | -888,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,192 | 1,482,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,990,578 | 5,473,321 |
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