ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,579,076 | 3,573,946 |
| 減価償却費 | 1,094,059 | 1,348,128 |
| 減損損失 | 83,964 | 54,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,869 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,427 | 58,886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,550 | 34,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,848 | -10,521 |
| 支払利息 | 14,554 | 8,535 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 92,876 | 80,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -738 | -1,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,506 | -34,731 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,781 | -91,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,506 | 51,135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -140,908 | -135,170 |
| その他 | 18,055 | 8,721 |
| 小計 | 4,842,878 | 4,945,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,766 | 10,684 |
| 利息の支払額 | -14,037 | -8,700 |
| 法人税等の支払額 | -1,411,868 | -1,698,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,427,739 | 3,248,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,050,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 1,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,895,626 | -3,269,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,619 | 2,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,121 | -8,702 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -366,794 | -413,703 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,506 | 132,781 |
| その他 | -21,377 | -20,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,141,794 | -2,527,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,000 | -280,500 |
| リース債務の返済による支出 | -122,065 | -120,287 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,852 | -2,095 |
| 配当金の支払額 | -454,343 | -515,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,261 | -317,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,683 | 403,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,587,386 | 3,990,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
