ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,935,129 | 3,579,076 |
| 減価償却費 | 1,081,810 | 1,094,059 |
| 減損損失 | 35,658 | 83,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 12,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,171 | -2,427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,345 | 35,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,937 | -10,848 |
| 支払利息 | 21,713 | 14,554 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69,243 | 92,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,963 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 194,785 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | -738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,946 | 9,506 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,302 | 8,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,679 | 48,506 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 208,056 | -140,908 |
| その他 | 7,963 | 18,055 |
| 小計 | 4,717,945 | 4,842,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,997 | 10,766 |
| 利息の支払額 | -21,014 | -14,037 |
| 法人税等の支払額 | -1,422,598 | -1,411,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,281,329 | 3,427,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,125,000 | -2,050,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | 2,100,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034,656 | -1,895,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,592 | 4,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,752 | -11,121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -329,927 | -366,794 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,966 | 98,506 |
| その他 | -59,892 | -21,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,420,670 | -2,141,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -404,000 | -425,000 |
| リース債務の返済による支出 | -121,664 | -122,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -5,852 |
| 配当金の支払額 | -347,398 | -454,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873,134 | -1,007,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,475 | 278,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,321,178 | 3,308,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,308,703 | 3,587,386 |
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