ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,769,544 | 2,935,129 |
| 減価償却費 | 915,251 | 1,081,810 |
| 減損損失 | 188,174 | 35,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,651 | 9,171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,940 | 51,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,804 | -6,937 |
| 支払利息 | 29,318 | 21,713 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 116,078 | 69,243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,963 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 194,785 |
| 補助金収入 | -1,532 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,317 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,342 | -16,946 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,749 | 1,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,205 | 99,679 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,022 | 208,056 |
| その他 | 4,802 | 7,963 |
| 小計 | 4,058,475 | 4,717,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,821 | 6,997 |
| 利息の支払額 | -28,560 | -21,014 |
| 法人税等の支払額 | -1,010,025 | -1,422,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,025,710 | 3,281,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131,967 | -1,034,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,142 | 3,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,364 | -33,752 |
| 補助金収入 | 1,532 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,800 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -584,528 | -329,927 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,965 | 73,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,804 | － |
| その他 | -10 | -59,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,596,225 | -2,420,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -442,932 | -404,000 |
| リース債務の返済による支出 | -113,962 | -121,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -71 |
| 配当金の支払額 | -335,121 | -347,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -892,050 | -873,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,434 | -12,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,783,744 | 3,321,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,321,178 | 3,308,703 |
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