ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,101,141 | 2,769,544 |
| 減価償却費 | 808,511 | 915,251 |
| 減損損失 | － | 188,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,681 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,660 | -6,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,405 | 48,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,402 | -5,804 |
| 支払利息 | 28,525 | 29,318 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 134,527 | 116,078 |
| 受取補償金 | -30,250 | － |
| 補助金収入 | -48,800 | -1,532 |
| 固定資産圧縮損 | 48,800 | 1,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,740 | -7,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,579 | -9,342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,603 | -34,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,182 | 38,205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 271,014 | 12,022 |
| その他 | 20,618 | 4,802 |
| 小計 | 3,374,330 | 4,058,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,408 | 5,821 |
| 利息の支払額 | -29,181 | -28,560 |
| 補償金受取額 | 30,250 | － |
| 法人税等の支払額 | -861,811 | -1,010,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,518,996 | 3,025,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,038,098 | -1,131,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,100 | 30,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,782 | -20,364 |
| 補助金収入 | 48,800 | 1,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,450 | -8,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -439,730 | -584,528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,141 | 108,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,742 | 8,804 |
| その他 | -7,405 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,400,683 | -1,596,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,208 | -442,932 |
| リース債務の返済による支出 | -51,862 | -113,962 |
| ストックオプションの行使による収入 | 88,493 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -34 |
| 配当金の支払額 | -265,018 | -335,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,639 | -892,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956,674 | 537,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,827,070 | 2,783,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,783,744 | 3,321,178 |
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