ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,795,010 | 2,101,141 |
| 減価償却費 | 635,448 | 808,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,624 | -4,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 716 | 15,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83,960 | 37,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,900 | -5,402 |
| 支払利息 | 21,263 | 28,525 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 117,722 | 134,527 |
| 受取補償金 | -114,837 | -30,250 |
| 補助金収入 | － | -48,800 |
| 固定資産圧縮損 | － | 48,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -725 | -5,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,914 | -3,579 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,174 | -25,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,776 | 32,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 139,799 | 271,014 |
| その他 | 280 | 20,618 |
| 小計 | 2,624,049 | 3,374,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,775 | 5,408 |
| 利息の支払額 | -21,819 | -29,181 |
| 補償金受取額 | 114,837 | 30,250 |
| 法人税等の支払額 | -745,057 | -861,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,784 | 2,518,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077,942 | -1,038,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,800 | 3,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,696 | -22,782 |
| 補助金収入 | － | 48,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -33,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,742 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -562,863 | -439,730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 158,236 | 53,141 |
| その他 | -30 | -7,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,537,495 | -1,400,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,350 | -633,208 |
| リース債務の返済による支出 | － | -51,862 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| ストックオプションの行使による収入 | 102,952 | 88,493 |
| 配当金の支払額 | -239,095 | -265,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,493 | -161,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,795 | 956,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,532,274 | 1,827,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,827,070 | 2,783,744 |
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