ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,311,726 | 4,568,947 |
| 減価償却費 | 1,234,220 | 1,230,847 |
| 減損損失 | 158,116 | 202,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,216 | 101,976 |
| 協賛金収入 | -3,900 | － |
| 協力金収入 | -1,263,562 | － |
| 受取補償金 | -63,100 | -64,739 |
| 雇用調整助成金 | -480,304 | -68,876 |
| 保険解約返戻金 | -74,727 | -19,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,401 | -3,725 |
| 固定資産受贈益 | － | -16,940 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47,352 | 76,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -521,607 | -338,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,916 | -56,280 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 92,072 | -25,782 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 822,092 | 34,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427,382 | 195,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 385,147 | 387,190 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -92,030 | － |
| その他 | 74,315 | 31,270 |
| 小計 | 3,028,853 | 6,234,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,401 | 3,725 |
| 協賛金受取額 | 3,900 | － |
| 協力金の受取額 | 1,263,562 | － |
| 補償金の受取額 | 63,100 | 64,739 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 480,304 | 68,876 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -743,676 | -411,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,099,445 | 5,960,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047,903 | -1,466,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,902 | 3,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,417 | -22,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -219,874 | -160,525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173,420 | 63,183 |
| 保険積立金の解約による収入 | 530,462 | 42,504 |
| その他 | -42,562 | -269,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,693,971 | -2,309,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,527 | -6,055 |
| 配当金の支払額 | -911,773 | -1,102,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -917,301 | -1,108,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,172 | 2,542,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,410,681 | 12,952,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
