ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,568,947 | 5,596,868 |
| 減価償却費 | 1,230,847 | 1,437,617 |
| 減損損失 | 202,834 | 56,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -6,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,976 | 53,408 |
| 協賛金収入 | － | -52,117 |
| 受取補償金 | -64,739 | -81,698 |
| 保険解約返戻金 | -19,386 | -19,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,725 | -9,544 |
| 固定資産受贈益 | -16,940 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76,317 | 73,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,802 | -440,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,280 | -42,490 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,782 | -36,338 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 34,211 | -190,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,760 | 222,049 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 387,190 | 91,270 |
| その他 | -37,605 | 44,470 |
| 小計 | 6,234,581 | 6,696,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,725 | 8,995 |
| 協賛金受取額 | － | 52,117 |
| 補償金の受取額 | 64,739 | 81,698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -411,831 | -1,476,907 |
| その他 | 68,876 | 2,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,960,092 | 5,364,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,466,149 | -1,701,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,080 | 6,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,765 | -76,811 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -996,189 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160,525 | -169,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,183 | 85,072 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,504 | 344,051 |
| その他 | -269,185 | -463,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,309,857 | -1,472,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6,055 | -2,001,571 |
| 配当金の支払額 | -1,102,124 | -1,365,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108,179 | -3,367,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,542,055 | 525,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,952,736 | 13,477,815 |
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