ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,600,676 | 3,893,066 |
| 減価償却費 | 1,220,497 | 1,188,339 |
| 減損損失 | 99,350 | 225,825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,808 | 26,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,458 | -4,469 |
| 支払利息 | 225 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61,429 | 48,929 |
| 協賛金収入 | － | -28,317 |
| 受取補償金 | － | -41,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,830 | -582,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,403 | -42,338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,054 | -66,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,421 | 118,308 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -126,536 | 461,618 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -166,941 | -146,067 |
| その他 | 5,101 | 7,206 |
| 小計 | 5,634,393 | 5,091,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,699 | 4,469 |
| 利息の支払額 | -139 | － |
| 協賛金受取額 | － | 28,317 |
| 法人税等の支払額 | -1,507,395 | -1,466,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,131,558 | 3,657,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050,200 | -948,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,008 | -83,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -239,685 | -253,736 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,099 | 47,993 |
| その他 | -100,770 | -147,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,360,564 | -1,386,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21,959 | -22,784 |
| 配当金の支払額 | -1,139,685 | -1,303,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251,645 | -1,326,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,519,348 | 944,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,856,084 | 12,801,024 |
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