ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,893,066 | -3,439,930 |
| 減価償却費 | 1,188,339 | 1,195,076 |
| 減損損失 | 225,825 | 711,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | 6,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,261 | -64,644 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,875 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -225 |
| 協賛金収入 | -28,317 | -32,000 |
| 受取補償金 | -41,403 | -50,000 |
| 保険解約返戻金 | － | -44,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,469 | -3,791 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48,929 | 83,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582,750 | 189,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,338 | 55,824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66,949 | -6,420 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 152,481 | -803,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,308 | -467,376 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 309,137 | -547,522 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -146,067 | -138,790 |
| その他 | 7,206 | -20,525 |
| 小計 | 5,091,893 | -3,377,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,469 | 3,874 |
| 協賛金受取額 | 28,317 | 32,000 |
| 補償金の受取額 | － | 50,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,466,843 | -1,180,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,657,836 | -4,472,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -948,015 | -1,110,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,368 | -54,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -253,736 | -193,441 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,993 | 178,293 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 95,796 |
| その他 | -147,264 | -88,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386,891 | -27,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -22,784 | -7,400 |
| 配当金の支払額 | -1,303,221 | -1,368,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,005 | -1,375,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944,939 | -5,875,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,801,024 | 6,925,028 |
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