ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,439,930 | 2,392,294 |
| 減価償却費 | 1,195,076 | 1,211,578 |
| 減損損失 | 711,349 | 294,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,080 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,644 | 5,388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -225 | － |
| 協賛金収入 | -32,000 | -45,000 |
| 受取補償金 | -50,000 | － |
| 協力金収入 | － | -6,011,422 |
| 保険解約返戻金 | -44,570 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,791 | -3,168 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 83,983 | -16,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,634 | -167,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,824 | 6,720 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,420 | 14,560 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -803,919 | 273,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467,376 | 36,274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -547,522 | -99,425 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -138,790 | － |
| その他 | -20,525 | -80,865 |
| 小計 | -3,377,768 | -2,188,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,874 | 3,181 |
| 協賛金受取額 | 32,000 | 45,000 |
| 協力金の受取額 | － | 6,011,422 |
| 補償金の受取額 | 50,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,180,610 | 524,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,472,504 | 4,394,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,005,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,110,216 | -1,559,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 514,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,587 | -126,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,225 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -193,441 | -184,779 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 178,293 | 160,556 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95,796 | － |
| その他 | -88,856 | -61,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,787 | -252,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7,400 | -5,872 |
| 配当金の支払額 | -1,368,302 | -1,138,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,703 | -1,144,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,875,995 | 2,997,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,925,028 | 9,922,508 |
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