ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月4日 14:23
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -57億9826万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 60億4721万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 1,976 | -1,537 | -143 | 438 | -1,108 | 1,827 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 1,570 | -1,239 | 156 | 331 | -907 | 2,313 | 通期 | 2,519 | -1,401 | -162 | 1,118 | -1,061 | 2,784 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | 680 | -297 | -283 | 383 | -249 | 2,884 | 2Q | 1,604 | -658 | -446 | 946 | -397 | 3,283 | 3Q | 2,260 | -1,156 | -755 | 1,104 | -823 | 3,132 | 通期 | 3,026 | -1,596 | -892 | 1,429 | -1,152 | 3,321 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 267 | -411 | -286 | -144 | -381 | 2,891 | 2Q | 1,440 | -705 | -447 | 734 | -623 | 3,608 | 3Q | 2,256 | -994 | -750 | 1,261 | -839 | 3,833 | 通期 | 3,281 | -2,421 | -873 | 861 | -1,068 | 3,309 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 1,674 | -669 | -470 | 1,006 | -651 | 3,844 | 通期 | 3,428 | -2,142 | -1,007 | 1,286 | -1,907 | 3,587 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 1,790 | -1,188 | -466 | 602 | -2,017 | 3,724 | 通期 | 3,249 | -2,527 | -318 | 721 | -3,278 | 3,991 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 2,862 | -1,110 | -445 | 1,753 | -507 | 5,298 | 通期 | 5,167 | -2,796 | -889 | 2,371 | -998 | 5,473 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 1,788 | -819 | -411 | 969 | -554 | 6,031 | 通期 | 4,128 | -1,952 | -848 | 2,176 | -1,035 | 6,802 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 2,113 | -1,272 | -441 | 841 | -701 | 7,202 | 通期 | 4,281 | -1,937 | -936 | 2,344 | -1,374 | 8,210 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 2,578 | -868 | -509 | 1,711 | -668 | 9,411 | 通期 | 4,652 | -1,431 | -1,094 | 3,221 | -1,164 | 10,337 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 2,275 | -1,675 | -597 | 600 | -580 | 10,340 | 通期 | 4,132 | -1,361 | -1,252 | 2,771 | -1,076 | 11,856 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 2,346 | -602 | -638 | 1,744 | -453 | 12,962 | 通期 | 3,658 | -1,387 | -1,326 | 2,271 | -1,031 | 12,801 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -3,170 | 365 | -687 | -2,806 | -669 | 9,308 | 通期 | -4,473 | -28 | -1,376 | -4,500 | -1,165 | 6,925 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 432 | 731 | -686 | 1,163 | -774 | 7,402 | 通期 | 4,395 | -253 | -1,145 | 4,142 | -1,686 | 9,923 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 2,287 | -491 | -460 | 1,797 | -628 | 11,259 | 通期 | 4,099 | -2,694 | -917 | 1,405 | -1,137 | 10,411 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 2,648 | -602 | -461 | 2,046 | -628 | 11,996 | 通期 | 5,960 | -2,310 | -1,108 | 3,650 | -1,489 | 12,953 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 2,366 | -968 | -684 | 1,398 | -930 | 13,666 | 通期 | 5,365 | -1,472 | -3,367 | 3,892 | -1,779 | 13,478 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 3,159 | -1,782 | -4,970 | 1,377 | -1,148 | 9,885 | 通期 | 6,047 | -2,484 | -5,798 | 3,563 | -2,264 | 11,243 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（個）
- 19億7578万
- 2010年2月（個） +27.49%
- 25億1899万
- 2011年2月（個） +20.12%
- 30億2571万
- 2012年2月（個） +8.45%
- 32億8132万
- 2013年2月（個） +4.46%
- 34億2773万
- 2014年2月（個） -5.23%
- 32億4860万
- 2015年2月（個） +59.05%
- 51億6687万
- 2016年2月（個） -20.11%
- 41億2798万
- 2017年2月（個） +3.7%
- 42億8083万
- 2018年2月（個） +8.68%
- 46億5234万
- 2019年2月（個） -11.19%
- 41億3155万
- 2020年2月（個） -11.47%
- 36億5783万
- 2021年2月（個） マイ転
- -44億7250万
- 2022年2月（個） プラ転
- 43億9480万
- 2023年2月（個） -6.72%
- 40億9944万
- 2024年2月（個） +45.39%
- 59億6009万
- 2025年2月（個） -9.99%
- 53億6467万
- 2026年2月（個） +12.72%
- 60億4721万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（個）資金投入
- -15億3749万
- 2010年2月（個）投入-8.9%
- -14億68万
- 2011年2月（個）投入+13.96%
- -15億9622万
- 2012年2月（個）投入+51.65%
- -24億2067万
- 2013年2月（個）投入-11.52%
- -21億4179万
- 2014年2月（個）投入+18.01%
- -25億2744万
- 2015年2月（個）投入+10.61%
- -27億9556万
- 2016年2月（個）投入-30.19%
- -19億5155万
- 2017年2月（個）投入-0.74%
- -19億3713万
- 2018年2月（個）投入-26.13%
- -14億3101万
- 2019年2月（個）投入-4.92%
- -13億6056万
- 2020年2月（個）投入+1.94%
- -13億8689万
- 2021年2月（個）投入-98%
- -2778万
- 2022年2月（個）投入+809.11%
- -2億5261万
- 2023年2月（個）投入+966.44%
- -26億9397万
- 2024年2月（個）投入-14.26%
- -23億985万
- 2025年2月（個）投入-36.25%
- -14億7245万
- 2026年2月（個）投入+68.7%
- -24億8400万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（個）返済還元
- -1億4349万
- 2010年2月（個）返済還元
- -1億6163万
- 2011年2月（個）返済還元
- -8億9205万
- 2012年2月（個）返済還元
- -8億7313万
- 2013年2月（個）返済還元
- -10億726万
- 2014年2月（個）返済還元
- -3億1797万
- 2015年2月（個）返済還元
- -8億8856万
- 2016年2月（個）返済還元
- -8億4782万
- 2017年2月（個）返済還元
- -9億3604万
- 2018年2月（個）返済還元
- -10億9417万
- 2019年2月（個）返済還元
- -12億5164万
- 2020年2月（個）返済還元
- -13億2600万
- 2021年2月（個）返済還元
- -13億7570万
- 2022年2月（個）返済還元
- -11億4470万
- 2023年2月（個）返済還元
- -9億1730万
- 2024年2月（個）返済還元
- -11億817万
- 2025年2月（個）返済還元
- -33億6714万
- 2026年2月（個）返済還元
- -57億9826万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- 4億3828万
- 2010年2月（個） +155.15%
- 11億1831万
- 2011年2月（個） +27.83%
- 14億2948万
- 2012年2月（個） -39.79%
- 8億6065万
- 2013年2月（個） +49.41%
- 12億8594万
- 2014年2月（個） -43.92%
- 7億2116万
- 2015年2月（個） +228.82%
- 23億7131万
- 2016年2月（個） -8.22%
- 21億7642万
- 2017年2月（個） +7.69%
- 23億4369万
- 2018年2月（個） +37.45%
- 32億2133万
- 2019年2月（個） -13.98%
- 27億7099万
- 2020年2月（個） -18.05%
- 22億7094万
- 2021年2月（個） マイ転
- -45億29万
- 2022年2月（個） プラ転
- 41億4218万
- 2023年2月（個） -66.07%
- 14億547万
- 2024年2月（個） +159.72%
- 36億5023万
- 2025年2月（個） +6.63%
- 38億9222万
- 2026年2月（個） -8.45%
- 35億6320万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -11億763万
- 2010年2月（個）減少-4.22%
- -10億6088万
- 2011年2月（個）増加+8.62%
- -11億5233万
- 2012年2月（個）減少-7.28%
- -10億6840万
- 2013年2月（個）増加+78.47%
- -19億674万
- 2014年2月（個）増加+71.93%
- -32億7835万
- 2015年2月（個）減少-69.57%
- -9億9757万
- 2016年2月（個）増加+3.76%
- -10億3505万
- 2017年2月（個）増加+32.76%
- -13億7410万
- 2018年2月（個）減少-15.3%
- -11億6392万
- 2019年2月（個）減少-7.54%
- -10億7620万
- 2020年2月（個）減少-4.17%
- -10億3138万
- 2021年2月（個）増加+12.94%
- -11億6480万
- 2022年2月（個）増加+44.73%
- -16億8579万
- 2023年2月（個）減少-32.54%
- -11億3732万
- 2024年2月（個）増加+30.91%
- -14億8891万
- 2025年2月（個）増加+19.47%
- -17億7878万
- 2026年2月（個）増加+27.3%
- -22億6436万
現金等#6
- 2009年2月（個）
- 18億2707万
- 2010年2月（個） +52.36%
- 27億8374万
- 2011年2月（個） +19.31%
- 33億2117万
- 2012年2月（個） -0.38%
- 33億870万
- 2013年2月（個） +8.42%
- 35億8738万
- 2014年2月（個） +11.24%
- 39億9057万
- 2015年2月（個） +37.16%
- 54億7332万
- 2016年2月（個） +24.27%
- 68億192万
- 2017年2月（個） +20.69%
- 82億957万
- 2018年2月（個） +25.91%
- 103億3673万
- 2019年2月（個） +14.7%
- 118億5608万
- 2020年2月（個） +7.97%
- 128億102万
- 2021年2月（個） -45.9%
- 69億2502万
- 2022年2月（個） +43.28%
- 99億2250万
- 2023年2月（個） +4.92%
- 104億1068万
- 2024年2月（個） +24.42%
- 129億5273万
- 2025年2月（個） +4.05%
- 134億7781万
- 2026年2月（個） -16.58%
- 112億4275万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 9.87%
- 2010年2月（個）
- 11.11%
- 2011年2月（個）
- 12.19%
- 2012年2月（個）
- 11.97%
- 2013年2月（個）
- 11.61%
- 2014年2月（個）
- 10.15%
- 2015年2月（個）
- 15.01%
- 2016年2月（個）
- 11.22%
- 2017年2月（個）
- 11.11%
- 2018年2月（個）
- 11.45%
- 2019年2月（個）
- 9.87%
- 2020年2月（個）
- 8.67%
- 2021年2月（個）
- -15.13%
- 2022年2月（個）
- 16.65%
- 2023年2月（個）
- 10.74%
- 2024年2月（個）
- 12.22%
- 2025年2月（個）
- 9.64%
- 2026年2月（個）
- 9.71%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
