ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,267,305 | 2,444,757 |
| 減価償却費 | 660,967 | 792,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,007 | -129,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,484 | 39,664 |
| 減損損失 | 188,174 | 20,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,757 | -5,325 |
| 支払利息 | 22,712 | 17,027 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47,965 | 1,975 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 194,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,988 | 493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,088 | -15,839 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,291 | 406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,066 | 109,089 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 149,574 | 125,808 |
| その他 | 20,941 | 39,182 |
| 小計 | 3,287,061 | 3,635,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,594 | 5,068 |
| 利息の支払額 | -22,105 | -16,460 |
| 法人税等の支払額 | -1,009,886 | -1,368,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,259,664 | 2,255,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -805,470 | -809,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 3,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,002 | -29,838 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -395,141 | -229,779 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,581 | 66,720 |
| その他 | -10 | 4,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,042 | -994,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -336,932 | -318,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88,474 | -91,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -71 |
| 配当金の支払額 | -329,491 | -340,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,931 | -749,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,689 | 511,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,783,744 | 3,132,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,132,434 | 3,832,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
