ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,586,773 | 2,267,305 |
| 減価償却費 | 585,314 | 660,967 |
| 減損損失 | － | 188,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,367 | -139,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,256 | 38,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,281 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,266 | -4,757 |
| 支払利息 | 20,276 | 22,712 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66,209 | 47,965 |
| 受取補償金 | -30,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,339 | -6,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,953 | -18,088 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,649 | -24,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,732 | 84,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 259,402 | 149,574 |
| その他 | 21,335 | 20,941 |
| 小計 | 2,434,192 | 3,287,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,074 | 4,594 |
| 利息の支払額 | -21,106 | -22,105 |
| 補償金受取額 | 30,250 | － |
| 法人税等の支払額 | -877,429 | -1,009,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,980 | 2,259,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -885,234 | -805,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,900 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,259 | -18,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,176 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,630 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -371,115 | -395,141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,252 | 61,581 |
| その他 | -7,405 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,406 | -1,156,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,907 | -336,932 |
| リース債務の返済による支出 | -28,998 | -88,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -34 |
| ストックオプションの行使による収入 | 88,493 | － |
| 配当金の支払額 | -259,778 | -329,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,765 | -754,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,339 | 348,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,827,070 | 2,313,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,313,409 | 3,132,434 |
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