ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 925,112 | 479,486 |
| 減価償却費 | 207,726 | 250,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,131 | 120,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,280 | 14,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,053 | -2,645 |
| 支払利息 | 7,980 | 6,206 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,383 | 29 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 194,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,553 | -2,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,579 | -12,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,155 | 23,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,935 | 48,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -195,751 | -156,336 |
| その他 | -4,446 | 29,493 |
| 小計 | 1,190,321 | 993,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,882 | 2,472 |
| 利息の支払額 | -7,726 | -5,982 |
| 法人税等の支払額 | -504,278 | -722,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,199 | 267,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,290 | -367,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,204 | -70,516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,248 | 36,453 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,247 | -411,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -124,932 | -106,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,599 | -31,599 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -132,402 | -148,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,933 | -286,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,018 | -430,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,783,744 | 2,883,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,883,763 | 2,891,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
