利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は22億74百万円(前年同四半期は25億78百万円)となり、前年同四半期に比べて3億3百万円の減少となりました。これは、その他固定負債に含まれる長期未払金の減少、その他流動負債の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は16億74百万円(前年同四半期は8億67百万円)となりました。これは、定期預金の預入による支出20億円(前年同四半期は6億50百万円)、定期預金の払戻による収入10億円(前年同四半期6億50百万円)、新規出店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出5億69百万円(前年同四半期は5億91百万円)等によるものであります。

2018/10/12 12:01