財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は16億74百万円(前年同四半期は8億67百万円)となりました。これは、定期預金の預入による支出20億円(前年同四半期は6億50百万円)、定期預金の払戻による収入10億円(前年同四半期6億50百万円)、新規出店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出5億69百万円(前年同四半期は5億91百万円)等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は5億97百万円(前年同四半期は5億9百万円)となりました。これは長期借入金の返済60百万円(前年同四半期は60百万円)、配当金の支払額5億18百万円(前年同四半期は4億31百万円)等によるものであります。

2018/10/12 12:01