テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -209,883 |
| 減価償却費 | 144,447 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,319 |
| 支払利息 | 10,750 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 14,721 |
| 固定資産除却損 | 1,015 |
| 新株予約権戻入益 | -20,450 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 341,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,571 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -812,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,891 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,298 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 27,000 |
| その他 | -3,186 |
| 小計 | -461,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 |
| 利息の支払額 | -10,866 |
| 法人税等の支払額 | -248,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -720,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,550 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,173 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,216 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,060 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,071 |
| 資産除去債務履行による支出 | -4,333 |
| その他 | -539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,172 |
| 配当金の支払額 | -48,493 |
| リース債務の返済による支出 | -52,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,652 |
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