キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億7261万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億6365万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億8336万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -711 | -137 | 270 | -849 | -173 | 1,483 | 通期 | -444 | -243 | -162 | -687 | -265 | 1,212 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -817 | -108 | 803 | -925 | -141 | 1,090 | 通期 | -410 | -113 | 626 | -523 | -144 | 1,315 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -70 | 9 | -414 | -61 | -20 | 840 | 通期 | 443 | 23 | -568 | 466 | -36 | 1,213 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 411 | -104 | -398 | 307 | -119 | 1,122 | 通期 | 1,063 | -286 | -584 | 777 | -274 | 1,406 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,002 | -292 | 261 | 709 | -71 | 2,376 | 通期 | 1,218 | -440 | -224 | 778 | -216 | 1,960 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -146 | -395 | 85 | -542 | -375 | 1,503 | 通期 | 538 | -646 | -197 | -108 | -583 | 1,655 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -170 | -249 | 410 | -420 | -245 | 1,645 | 通期 | 1,176 | -562 | 111 | 614 | -530 | 2,380 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -671 | -261 | 625 | -931 | -226 | 2,074 | 通期 | 211 | -595 | 779 | -385 | -554 | 2,773 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 659 | -994 | 115 | -335 | -573 | 2,554 | 通期 | 1,463 | -1,436 | 16 | 26 | -1,041 | 2,815 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -283 | -764 | 873 | -1,047 | -670 | 2,641 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -6億8712万
- 2018年2月（個）
- -5億2349万
- 2019年2月（個） プラ転
- 4億6639万
- 2020年2月（個） +66.58%
- 7億7690万
- 2021年2月（連） +0.17%
- 7億7819万
- 2022年2月（連） マイ転
- -1億769万
- 2023年2月（連） プラ転
- 6億1375万
- 2024年2月（連） マイ転
- -3億8479万
- 2025年2月（連） プラ転
- 2649万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- -1.57%
- 2018年2月（個）
- -1.46%
- 2019年2月（個）
- 1.93%
- 2020年2月（個）
- 4.96%
- 2021年2月（連）
- 4.88%
- 2022年2月（連）
- 2%
- 2023年2月（連）
- 3.76%
- 2024年2月（連）
- 0.6%
- 2025年2月（連）
- 4.01%
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