7610 テイツー

7610
2024/03/28
時価
84億円
PER 予
7.09倍
2010年以降
赤字-29.29倍
(2010-2023年)
PBR
1.3倍
2010年以降
0.42-3.15倍
(2010-2023年)
配当 予
3.25%
ROE 予
18.41%
ROA 予
8.1%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年10月16日 16:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億2541万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億7053万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6063万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
2月期
連結
2Q144-335-662-191-2991,739
通期-163-421-129-584-3751,884
2016年
2月期
連結
2Q11320-595133-741,422
通期491-106-207385-1752,061
2017年
2月期
連結
2Q-711-137270-849-1731,483
通期-444-243-162-687-2651,212
2018年
2月期
個別
2Q-817-108803-925-1411,090
通期-410-113626-523-1441,315
2019年
2月期
個別
2Q-709-414-61-20840
通期44323-568466-361,213
2020年
2月期
個別
2Q411-104-398307-1191,122
通期1,063-286-584777-2741,406
2021年
2月期
連結
2Q1,002-292261709-712,376
通期1,218-440-224778-2161,960
2022年
2月期
連結
2Q-146-39585-542-3751,503
通期538-646-197-108-5831,655
2023年
2月期
連結
2Q-170-249410-420-2451,645
通期1,176-562111614-5302,380
2024年
2月期
連結
2Q-671-261625-931-2262,074
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年2月(連)
-1億6259万
2016年2月(連) プラ転
4億9122万
2017年2月(連) マイ転
-4億4386万
2018年2月(個)
-4億1040万
2019年2月(個) プラ転
4億4336万
2020年2月(個) +139.75%
10億6295万
2021年2月(連) +14.62%
12億1832万
2022年2月(連) -55.84%
5億3806万
2023年2月(連) +118.57%
11億7605万

投資活動によるCF#3

2015年2月(連)資金投入
-4億2107万
2016年2月(連)投入-74.88%
-1億578万
2017年2月(連)投入+129.97%
-2億4326万
2018年2月(個)投入-53.51%
-1億1308万
2019年2月(個)資金回収
2302万
2020年2月(個)資金投入
-2億8604万
2021年2月(連)投入+53.86%
-4億4012万
2022年2月(連)投入+46.72%
-6億4575万
2023年2月(連)投入-12.92%
-5億6230万

財務活動によるCF#4

2015年2月(連)返済還元
-1億2850万
2016年2月(連)返済還元
-2億722万
2017年2月(連)返済還元
-1億6180万
2018年2月(個)資金調達
6億2562万
2019年2月(個)返済還元
-5億6767万
2020年2月(個)返済還元
-5億8448万
2021年2月(連)返済還元
-2億2383万
2022年2月(連)返済還元
-1億9738万
2023年2月(連)資金調達
1億1077万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年2月(連)
-5億8366万
2016年2月(連) プラ転
3億8544万
2017年2月(連) マイ転
-6億8712万
2018年2月(個)
-5億2349万
2019年2月(個) プラ転
4億6639万
2020年2月(個) +66.58%
7億7690万
2021年2月(連) +0.17%
7億7819万
2022年2月(連) マイ転
-1億769万
2023年2月(連) プラ転
6億1375万

設備投資#6#7*

2015年2月(連)
-3億7463万
2016年2月(連)減少-53.17%
-1億7545万
2017年2月(連)増加+51.24%
-2億6534万
2018年2月(個)減少-45.58%
-1億4440万
2019年2月(個)減少-74.87%
-3628万
2020年2月(個)増加+654.72%
-2億7385万
2021年2月(連)減少-21.13%
-2億1600万
2022年2月(連)増加+169.91%
-5億8300万
2023年2月(連)減少-9.09%
-5億3000万

現金等#8

2015年2月(連)
18億8353万
2016年2月(連) +9.44%
20億6141万
2017年2月(連) -41.18%
12億1248万
2018年2月(個) +8.42%
13億1461万
2019年2月(個) -7.7%
12億1333万
2020年2月(個) +15.86%
14億576万
2021年2月(連) +39.43%
19億6012万
2022年2月(連) -15.56%
16億5504万
2023年2月(連) +43.78%
23億7957万

営業CFマージン

2015年2月(連)
-0.55%
2016年2月(連)
1.68%
2017年2月(連)
-1.57%
2018年2月(個)
-1.46%
2019年2月(個)
1.93%
2020年2月(個)
4.96%
2021年2月(連)
4.88%
2022年2月(連)
2%
2023年2月(連)
3.76%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2020/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高