有価証券報告書-第28期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -601,608 |
| 減価償却費 | 174,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,485 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,194 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -28,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,382 |
| 支払利息 | 34,128 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 25,261 |
| 新株予約権戻入益 | -7,055 |
| 固定資産売却益 | -2,741 |
| 固定資産除却損 | 26,295 |
| 減損損失 | 228,219 |
| システム開発中止に伴う損失 | 92,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,027 |
| その他 | -33,957 |
| 小計 | -325,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 |
| 利息の支払額 | -34,166 |
| 法人税等の支払額 | -51,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -410,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,458 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,660 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,602 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,356 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -64,691 |
| その他 | 2,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,501,678 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,491,048 |
| 株式の発行による収入 | 100,008 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,155 |
| 自己株式の売却による収入 | 100,034 |
| 配当金の支払額 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -89,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,617 |