7610 テイツー

7610
2024/09/18
時価
65億円
PER 予
6.65倍
2010年以降
赤字-29.29倍
(2010-2024年)
PBR
1.06倍
2010年以降
0.42-3.15倍
(2010-2024年)
配当 予
4.21%
ROE 予
15.99%
ROA 予
6.98%
資料
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有価証券報告書-第27期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017年5月29日 14:48
【資料】
有価証券報告書-第27期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
【短信】
平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年3月1日
至 2016年2月29日
自 2016年3月1日
至 2017年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-188,113-871,012
減価償却費262,828226,623
のれん償却額2,0092,009
賞与引当金の増減額(△は減少)-6,913-17,311
ポイント引当金の増減額(△は減少)-27,478-34,064
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)27,08529,294
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)18,540-18,540
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)28,000
受取利息及び受取配当金-4,233-3,623
支払利息33,00133,764
長期貸付金の家賃相殺額34,32229,952
新株予約権戻入益-2,164
固定資産除却損18,265993
減損損失81,947242,707
システム開発中止に伴う損失96,070
関係会社整理損41,044
店舗閉鎖損失21,800
売上債権の増減額(△は増加)16,073-17,213
たな卸資産の増減額(△は増加)11,177111,604
その他の流動資産の増減額(△は増加)70,539-7,114
仕入債務の増減額(△は減少)197,534-231,122
未払消費税等の増減額(△は減少)15,819-76,655
その他の流動負債の増減額(△は減少)-110,75545,373
その他39,26349,684
小計529,794-358,779
利息及び配当金の受取額920559
利息の支払額-33,019-33,811
法人税等の支払額-24,705-51,830
法人税等の還付額18,235
営業活動によるキャッシュ・フロー491,225-443,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)49,987-13
有形固定資産の取得による支出-104,473-136,524
無形固定資産の取得による支出-70,977-128,820
投資有価証券の取得による支出-1,507-1,199
投資有価証券の売却による収入29,085
関係会社株式の売却による収入5,00044,401
貸付金の回収による収入2,0801,453
長期前払費用の取得による支出-5,890-2,996
差入保証金の差入による支出-56,266-58,537
差入保証金の回収による収入62,82950,642
資産除去債務の履行による支出-15,649-11,673
投資活動によるキャッシュ・フロー-105,783-243,267
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-400,000-300,000
長期借入れによる収入1,400,0001,100,000
長期借入金の返済による支出-1,176,694-903,540
配当金の支払額-315-24,957
リース債務の返済による支出-30,214-33,047
その他-257
財務活動によるキャッシュ・フロー-207,223-161,802
現金及び現金同等物に係る換算差額-333
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)177,885-848,932
現金及び現金同等物の四半期末残高2,061,4171,212,484