テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,113 | -871,012 |
| 減価償却費 | 262,828 | 226,623 |
| のれん償却額 | 2,009 | 2,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,913 | -17,311 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -27,478 | -34,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,085 | 29,294 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 18,540 | -18,540 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 28,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,233 | -3,623 |
| 支払利息 | 33,001 | 33,764 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 34,322 | 29,952 |
| 新株予約権戻入益 | -2,164 | － |
| 固定資産除却損 | 18,265 | 993 |
| 減損損失 | 81,947 | 242,707 |
| システム開発中止に伴う損失 | － | 96,070 |
| 関係会社整理損 | 41,044 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 21,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,073 | -17,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,177 | 111,604 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70,539 | -7,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,534 | -231,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,819 | -76,655 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -110,755 | 45,373 |
| その他 | 39,263 | 49,684 |
| 小計 | 529,794 | -358,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 920 | 559 |
| 利息の支払額 | -33,019 | -33,811 |
| 法人税等の支払額 | -24,705 | -51,830 |
| 法人税等の還付額 | 18,235 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,225 | -443,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 49,987 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,473 | -136,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,977 | -128,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,507 | -1,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,085 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | 44,401 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,080 | 1,453 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,890 | -2,996 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56,266 | -58,537 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,829 | 50,642 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,649 | -11,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,783 | -243,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,176,694 | -903,540 |
| 配当金の支払額 | -315 | -24,957 |
| リース債務の返済による支出 | -30,214 | -33,047 |
| その他 | － | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,223 | -161,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -333 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,885 | -848,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,061,417 | 1,212,484 |
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