テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -500,877 | -188,113 |
| 減価償却費 | 328,271 | 262,828 |
| のれん償却額 | 2,009 | 2,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,680 | -6,913 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,685 | -27,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,585 | 27,085 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,353 | -4,233 |
| 支払利息 | 36,753 | 33,001 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 36,250 | 34,322 |
| 新株予約権戻入益 | -49 | -2,164 |
| 固定資産除却損 | 3,477 | 18,265 |
| 減損損失 | 132,723 | 81,947 |
| 関係会社整理損 | － | 41,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,039 | 16,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,401 | 11,177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58,874 | 70,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,834 | 197,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,156 | 15,819 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,150 | -110,755 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -60,210 | － |
| その他 | 30,872 | 39,263 |
| 小計 | -115,874 | 529,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980 | 920 |
| 利息の支払額 | -35,626 | -33,019 |
| 法人税等の支払額 | -62,238 | -24,705 |
| 法人税等の還付額 | 50,164 | 18,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,594 | 491,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 49,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,053 | -104,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,579 | -70,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,561 | -1,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,085 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,360 | 2,080 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,213 | -5,890 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,288 | -56,266 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,574 | 62,829 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,002 | -15,649 |
| その他 | 3,690 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,072 | -105,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,786,053 | -1,176,694 |
| 配当金の支払額 | -65,138 | -315 |
| リース債務の返済による支出 | -77,311 | -30,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,502 | -207,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,745 | -333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708,424 | 177,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883,532 | 2,061,417 |
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