テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812,128 | 647,141 |
| 減価償却費 | 67,306 | 90,119 |
| のれん償却額 | － | 20,292 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,303 | -3,478 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,569 | -52,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,092 | -9,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,663 | -1,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,041 | -19,048 |
| 支払利息 | 12,799 | 10,398 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 7,195 | 7,020 |
| 固定資産除却損 | 3,183 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,264 | -50,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271,394 | -218,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,464 | -113,532 |
| その他 | 32,831 | -154,557 |
| 小計 | 1,091,049 | 146,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 449 |
| 利息の支払額 | -13,551 | -11,314 |
| 法人税等の支払額 | -76,369 | -281,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,622 | -146,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,071 | -224,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,305 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,329 | -150,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,180 | -3,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -216,769 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,675 | -37,069 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,829 | 25,115 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,800 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,492 | -395,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,983 | -392,955 |
| 株式の発行による収入 | 392,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,371 | -11,393 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,992 | -10,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,652 | 84,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 969,783 | -456,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,960,123 | 1,503,157 |
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