テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,141 | 895,480 |
| 減価償却費 | 90,119 | 87,062 |
| のれん償却額 | 20,292 | 20,292 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,478 | -157,825 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -14,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,072 | -80,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,435 | -11,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 146,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,599 | -1,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,048 | -22,195 |
| 支払利息 | 10,398 | 10,951 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 7,020 | 6,590 |
| 固定資産除却損 | 22 | 1,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,017 | -39,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -218,917 | -427,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,532 | -551,889 |
| その他 | -154,557 | 987 |
| 小計 | 146,336 | -141,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 855 |
| 利息の支払額 | -11,314 | -11,581 |
| 法人税等の支払額 | -281,748 | -18,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,277 | -170,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,553 | -100,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,404 | -143,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,035 | -1,382 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,069 | -26,142 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,115 | 32,712 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,800 | -9,515 |
| その他 | 0 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,347 | -249,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,955 | -758,414 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 16,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -269,068 |
| 配当金の支払額 | － | -66,989 |
| リース債務の返済による支出 | -11,393 | -3,830 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,992 | -8,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,659 | 409,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,965 | -9,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,655,047 | 1,645,085 |
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