四半期報告書-第33期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 647,141 | 895,480 |
減価償却費 | 90,119 | 87,062 |
のれん償却額 | 20,292 | 20,292 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3,478 | -157,825 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,000 | -14,139 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -52,072 | -80,066 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,435 | -11,120 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -4,000 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 146,164 |
受取利息及び受取配当金 | -1,599 | -1,966 |
持分法による投資損益(△は益) | -19,048 | -22,195 |
支払利息 | 10,398 | 10,951 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 7,020 | 6,590 |
固定資産除却損 | 22 | 1,052 |
売上債権の増減額(△は増加) | -50,017 | -39,860 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -218,917 | -427,025 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -113,532 | -551,889 |
その他 | -154,557 | 987 |
小計 | 146,336 | -141,508 |
利息及び配当金の受取額 | 449 | 855 |
利息の支払額 | -11,314 | -11,581 |
法人税等の支払額 | -281,748 | -18,105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,277 | -170,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -224,553 | -100,740 |
無形固定資産の取得による支出 | -150,404 | -143,814 |
投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
長期前払費用の取得による支出 | -3,035 | -1,382 |
差入保証金の差入による支出 | -37,069 | -26,142 |
差入保証金の回収による収入 | 25,115 | 32,712 |
資産除去債務の履行による支出 | -4,800 | -9,515 |
その他 | 0 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,347 | -249,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -392,955 | -758,414 |
自己株式の売却による収入 | - | 16,250 |
自己株式の取得による支出 | - | -269,068 |
配当金の支払額 | - | -66,989 |
リース債務の返済による支出 | -11,393 | -3,830 |
割賦債務の返済による支出 | -10,992 | -8,127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,659 | 409,821 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -456,965 | -9,962 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,655,047 | 1,645,085 |