テイツー（7610）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。また、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、2023年8月31日現在では当該契約は解消しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2023/10/16 16:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は6億2千5百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額10億円、長期借入金の返済による支出2億2百万円、配当金の支払額1億9千1百万円によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/10/16 16:04