四半期報告書-第34期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。また、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、2023年8月31日現在では当該契約は解消しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年8月31日) | |||
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 | 4,400,000 | 千円 | 5,700,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 900,000 | 1,900,000 | ||
| 差引額 | 3,500,000 | 3,800,000 | ||
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