※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行(前連結会計年度は9行)と当座貸越契約を締結しております。
また、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、2023年11月30日現在では当該契約は解消しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年2月28日)		当第3四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
当座貸越限度額及び 貸出コミットメントの総額	4,400,000	千円	6,000,000	千円
借入実行残高	900,000		2,800,000
差引額	3,500,000		3,200,000