テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 895,480 | 1,033,692 |
| 減価償却費 | 87,062 | 150,666 |
| のれん償却額 | 20,292 | 20,292 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -157,825 | 5,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,139 | -26,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,066 | -165,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,120 | -927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 146,164 | 5,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,966 | -1,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,195 | -71,609 |
| 支払利息 | 10,951 | 9,914 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 6,590 | 7,479 |
| 固定資産除却損 | 1,052 | 829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,860 | 43,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -427,025 | -1,118,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551,889 | -295,926 |
| その他 | 987 | -19,942 |
| 小計 | -141,508 | -423,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 732 |
| 利息の支払額 | -11,581 | -9,980 |
| 法人税等の支払額 | -18,105 | -237,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,340 | -670,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,740 | -184,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,814 | -41,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,382 | -4,842 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,142 | -30,859 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,712 | 1,659 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,515 | － |
| その他 | 39 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,443 | -260,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,414 | -202,670 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,250 | 23,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -269,068 | － |
| 配当金の支払額 | -66,989 | -191,552 |
| リース債務の返済による支出 | -3,830 | -1,653 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,127 | -2,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,821 | 625,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,962 | -305,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,379,573 | 2,073,822 |
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