テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033,692 | 318,215 |
| 減価償却費 | 150,666 | 179,686 |
| のれん償却額 | 20,292 | 20,292 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,550 | 2,016 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,723 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165,012 | -45,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -927 | -1,885 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,357 | -825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,959 | -1,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,609 | -23,572 |
| 支払利息 | 9,914 | 12,682 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 7,479 | 4,345 |
| 固定資産除却損 | 829 | 3,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,773 | 3,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,118,905 | 514,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,926 | 16,950 |
| その他 | -19,942 | -63,635 |
| 小計 | -423,451 | 938,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 732 | 927 |
| 利息の支払額 | -9,980 | -12,356 |
| 法人税等の支払額 | -237,834 | -268,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -670,534 | 658,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,954 | -559,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,035 | -14,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -320,400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,842 | -48,256 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,859 | -53,180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,659 | 6,533 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,550 |
| その他 | 50 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,633 | -993,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,670 | -757,604 |
| 自己株式の売却による収入 | 23,496 | 26,858 |
| 配当金の支払額 | -191,552 | -252,363 |
| リース債務の返済による支出 | -1,653 | -1,653 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,203 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,416 | 115,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,750 | -219,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,073,822 | 2,553,675 |
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