テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,215 | 603,163 |
| 減価償却費 | 179,686 | 212,838 |
| のれん償却額 | 20,292 | 20,292 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,016 | -20,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,944 | 4,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,885 | -6,262 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -825 | 20,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,639 | -2,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,572 | 16,484 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 774 |
| 支払利息 | 12,682 | 20,820 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 4,345 | 4,345 |
| 固定資産除却損 | 3,060 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,657 | -168,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 514,904 | -281,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,950 | -291,936 |
| 補助金収入 | － | -11,358 |
| その他 | -63,635 | -344,203 |
| 小計 | 938,308 | -223,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 927 | 3,241 |
| 利息の支払額 | -12,356 | -21,346 |
| 法人税等の支払額 | -268,270 | -42,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,609 | -283,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -559,017 | -632,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,150 | -37,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -601 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -320,400 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -48,256 | -10,755 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,180 | -47,287 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,533 | 6,538 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,550 | -2,611 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 補助金の受取額 | － | 11,358 |
| その他 | 50 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,572 | -763,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -757,604 | -195,043 |
| 自己株式の売却による収入 | 26,858 | 25,019 |
| 配当金の支払額 | -252,363 | -253,274 |
| リース債務の返済による支出 | -1,653 | -4,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,237 | 872,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,724 | -174,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,553,675 | 2,641,004 |
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