7610 テイツー

7610
2024/09/18
時価
65億円
PER 予
6.65倍
2010年以降
赤字-29.29倍
(2010-2024年)
PBR
1.06倍
2010年以降
0.42-3.15倍
(2010-2024年)
配当 予
4.21%
ROE 予
15.99%
ROA 予
6.98%
資料
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四半期報告書-第31期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020年10月15日 16:01
【資料】
四半期報告書-第31期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
【短信】
2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年3月1日
至 2020年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益812,128
減価償却費67,306
賞与引当金の増減額(△は減少)-10,569
ポイント引当金の増減額(△は減少)-4,303
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-15,092
長期貸付金の家賃相殺額7,195
固定資産売却損681
固定資産除却損3,183
受取利息及び受取配当金-1,663
支払利息12,799
持分法による投資損益(△は益)-29,041
売上債権の増減額(△は増加)-70,264
たな卸資産の増減額(△は増加)271,394
仕入債務の増減額(△は減少)14,464
その他32,831
小計1,091,049
利息及び配当金の受取額493
利息の支払額-13,551
法人税等の支払額-76,369
営業活動によるキャッシュ・フロー1,001,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-50,071
有形固定資産の売却による収入5,305
無形固定資産の取得による支出-21,329
投資有価証券の取得による支出-600
長期前払費用の取得による支出-3,180
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-216,769
差入保証金の差入による支出-15,675
差入保証金の回収による収入9,829
投資活動によるキャッシュ・フロー-292,492
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-15,000
長期借入れによる収入300,000
長期借入金の返済による支出-390,983
株式の発行による収入392,000
リース債務の返済による支出-14,371
割賦債務の返済による支出-10,992
財務活動によるキャッシュ・フロー260,652
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)969,783
現金及び現金同等物の四半期末残高2,375,548