テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,656 | 115,913 |
| 減価償却費 | 67,221 | 64,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -4,735 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,383 | -2,988 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,571 | -3,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,048 | -1,841 |
| 支払利息 | 17,209 | 15,531 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 12,213 | 7,520 |
| 新株予約権戻入益 | -646 | -8,092 |
| 災害損失 | 13,744 | － |
| 固定資産除却損 | 278 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,255 | 5,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,136 | 291,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,457 | 8,788 |
| その他 | -46,989 | -16,172 |
| 小計 | -602 | 470,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 671 |
| 利息の支払額 | -16,991 | -14,439 |
| 法人税等の支払額 | -52,984 | -45,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,907 | 411,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,426 | -54,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -64,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,100 | -550 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,889 | -532 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,054 | 28,666 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,884 | -11,994 |
| その他 | -2 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,837 | -104,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -364,996 | -599,996 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,354 | -601,584 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21,065 |
| 配当金の支払額 | -33 | -310 |
| リース債務の返済による支出 | -15,229 | -13,990 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,936 | -11,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,549 | -398,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,619 | -90,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,213,338 | 1,122,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
