テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -426,405 | 57,656 |
| 減価償却費 | 103,677 | 67,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,313 | 50 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19,529 | -11,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,270 | -6,571 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,757 | -2,048 |
| 支払利息 | 16,350 | 17,209 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 12,630 | 12,213 |
| 新株予約権戻入益 | -5,814 | -646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 災害損失 | － | 13,744 |
| 固定資産除却損 | 26,295 | 278 |
| 減損損失 | 201,576 | － |
| システム開発中止に伴う損失 | 92,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,128 | 53,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -559,119 | -43,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,770 | -111,457 |
| その他 | -95,989 | -46,989 |
| 小計 | -749,417 | -602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 670 |
| 利息の支払額 | -16,220 | -16,991 |
| 法人税等の支払額 | -51,315 | -52,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -816,567 | -69,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,437 | -19,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,935 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,809 | -315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,458 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,670 | -1,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,933 | -3,889 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,241 | 42,054 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,200 | -7,884 |
| その他 | 2,997 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,019 | 8,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -364,996 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,000 | -525,354 |
| 株式の発行による収入 | 100,008 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 100,034 | － |
| 配当金の支払額 | -388 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -20,103 | -15,229 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -7,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 802,550 | -413,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,041 | -474,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,617 | 839,998 |
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