四半期報告書-第28期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -426,405 |
| 減価償却費 | 103,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,313 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19,529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,270 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -28,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,757 |
| 支払利息 | 16,350 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 12,630 |
| 新株予約権戻入益 | -5,814 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 |
| 固定資産除却損 | 26,295 |
| 減損損失 | 201,576 |
| システム開発中止に伴う損失 | 92,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -559,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,770 |
| その他 | -95,989 |
| 小計 | -749,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 |
| 利息の支払額 | -16,220 |
| 法人税等の支払額 | -51,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -816,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,458 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,670 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,933 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,241 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,200 |
| その他 | 2,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,000 |
| 株式の発行による収入 | 100,008 |
| 自己株式の売却による収入 | 100,034 |
| 配当金の支払額 | -388 |
| リース債務の返済による支出 | -20,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 802,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,443 |