四半期報告書-第27期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -183,045 | -174,392 |
減価償却費 | 132,532 | 107,787 |
のれん償却額 | 1,004 | 1,004 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,138 | 32 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,433 | -30,785 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,931 | 13,206 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | -18,540 |
受取利息及び受取配当金 | -2,370 | -2,057 |
支払利息 | 17,167 | 16,042 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 18,114 | 16,434 |
新株予約権戻入益 | -2,164 | - |
固定資産除却損 | 7,086 | 990 |
減損損失 | 14,671 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,448 | 2,588 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,901 | -200,545 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 25,367 | -37,663 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 101,827 | -281,180 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,078 | -78,503 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -20,922 | 15,319 |
その他 | -12,929 | 6,372 |
小計 | 135,838 | -643,891 |
利息及び配当金の受取額 | 727 | 387 |
利息の支払額 | -17,196 | -16,350 |
法人税等の支払額 | -21,640 | -51,614 |
法人税等の還付額 | 15,108 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,837 | -711,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 49,997 | -2 |
有形固定資産の取得による支出 | -60,181 | -95,302 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,569 | -77,333 |
投資有価証券の取得による支出 | -905 | -600 |
投資有価証券の売却による収入 | 28,960 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | 44,401 |
貸付金の回収による収入 | 1,453 | 1,453 |
長期前払費用の取得による支出 | -2,305 | -2,323 |
差入保証金の差入による支出 | -13,321 | -36,193 |
差入保証金の回収による収入 | 35,839 | 40,489 |
資産除去債務の履行による支出 | -10,592 | -11,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,374 | -137,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700,000 | -300,000 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -778,754 | -390,210 |
配当金の支払額 | -245 | -24,869 |
リース債務の返済による支出 | -16,377 | -15,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,376 | 269,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 963 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -461,200 | -578,814 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,331 | 1,482,602 |