テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -183,045 | -174,392 |
| 減価償却費 | 132,532 | 107,787 |
| のれん償却額 | 1,004 | 1,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,138 | 32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,433 | -30,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,931 | 13,206 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -18,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,370 | -2,057 |
| 支払利息 | 17,167 | 16,042 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 18,114 | 16,434 |
| 新株予約権戻入益 | -2,164 | － |
| 固定資産除却損 | 7,086 | 990 |
| 減損損失 | 14,671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,448 | 2,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,901 | -200,545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,367 | -37,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,827 | -281,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,078 | -78,503 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,922 | 15,319 |
| その他 | -12,929 | 6,372 |
| 小計 | 135,838 | -643,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 727 | 387 |
| 利息の支払額 | -17,196 | -16,350 |
| 法人税等の支払額 | -21,640 | -51,614 |
| 法人税等の還付額 | 15,108 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,837 | -711,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 49,997 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,181 | -95,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,569 | -77,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -905 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,960 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | 44,401 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,453 | 1,453 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,305 | -2,323 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,321 | -36,193 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,839 | 40,489 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,592 | -11,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,374 | -137,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -778,754 | -390,210 |
| 配当金の支払額 | -245 | -24,869 |
| リース債務の返済による支出 | -16,377 | -15,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,376 | 269,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 963 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,200 | -578,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,331 | 1,482,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
