テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -250,088 | -183,045 |
| 減価償却費 | 160,729 | 132,532 |
| のれん償却額 | 1,004 | 1,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,097 | -4,138 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,908 | 2,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,151 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,387 | -2,370 |
| 支払利息 | 19,362 | 17,167 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 19,563 | 18,114 |
| 新株予約権戻入益 | -16 | -2,164 |
| 固定資産除却損 | 1,283 | 7,086 |
| 減損損失 | － | 14,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,568 | 10,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360,822 | 41,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93,256 | 25,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,076 | 101,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,325 | -20,078 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,384 | -20,922 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -60,210 | － |
| その他 | 8,528 | -12,929 |
| 小計 | 131,683 | 135,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 727 |
| 利息の支払額 | -19,041 | -17,196 |
| 法人税等の支払額 | -18,048 | -21,640 |
| 法人税等の還付額 | 48,977 | 15,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,258 | 112,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 49,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,207 | -60,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,544 | -13,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,305 | -905 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,453 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,894 | -2,305 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,254 | -13,321 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,931 | 35,839 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,656 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,592 |
| その他 | 1,450 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,167 | 20,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,078 | -778,754 |
| 配当金の支払額 | -40,062 | -245 |
| リース債務の返済による支出 | -49,651 | -16,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,792 | -595,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -852,694 | -461,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,262 | 1,422,331 |
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