テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 126,944 | -250,088 |
| 減価償却費 | 257,551 | 160,729 |
| のれん償却額 | 6,993 | 1,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,873 | -4,097 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24,437 | -13,908 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 12,512 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,348 | 13,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,247 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,362 | -2,387 |
| 支払利息 | 21,459 | 19,362 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 19,938 | 19,563 |
| 固定資産除却損 | 2,661 | 1,283 |
| 減損損失 | 225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,832 | 70,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 385,664 | 360,822 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,793 | -93,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,199 | -205,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,031 | 9,325 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,488 | 96,384 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -60,210 |
| その他 | -6,708 | 8,511 |
| 小計 | 488,029 | 131,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 687 |
| 利息の支払額 | -21,733 | -19,041 |
| 法人税等の支払額 | -238,974 | -18,048 |
| 法人税等の還付額 | － | 48,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,011 | 144,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,399 | -135,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,780 | -163,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,357 | -1,305 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,931 | -3,894 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,347 | -40,254 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,248 | 13,931 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,097 | 3,656 |
| その他 | 1,687 | 1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,782 | -335,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,665 | -572,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,381 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 9,149 | － |
| 配当金の支払額 | -56,473 | -40,062 |
| リース債務の返済による支出 | -79,874 | -49,651 |
| その他 | -131 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,377 | -661,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,846 | -852,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,626,428 | 1,739,262 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,453 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
