四半期報告書-第25期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 126,944 | -250,088 |
減価償却費 | 257,551 | 160,729 |
のれん償却額 | 6,993 | 1,004 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29,873 | -4,097 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -24,437 | -13,908 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 12,512 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,348 | 13,151 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -73,247 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,362 | -2,387 |
支払利息 | 21,459 | 19,362 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 19,938 | 19,563 |
固定資産除却損 | 2,661 | 1,283 |
減損損失 | 225 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,832 | 70,568 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 385,664 | 360,822 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -48,793 | -93,256 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -263,199 | -205,076 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,031 | 9,325 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 21,488 | 96,384 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -60,210 |
その他 | -6,708 | 8,511 |
小計 | 488,029 | 131,683 |
利息及び配当金の受取額 | 690 | 687 |
利息の支払額 | -21,733 | -19,041 |
法人税等の支払額 | -238,974 | -18,048 |
法人税等の還付額 | - | 48,977 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,011 | 144,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -106,399 | -135,207 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,780 | -163,544 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,357 | -1,305 |
子会社株式の取得による支出 | - | -10,000 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,931 | -3,894 |
差入保証金の差入による支出 | -15,347 | -40,254 |
差入保証金の回収による収入 | 37,248 | 13,931 |
保険積立金の解約による収入 | 19,097 | 3,656 |
その他 | 1,687 | 1,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,782 | -335,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -450,000 | - |
長期借入れによる収入 | 900,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -335,665 | -572,078 |
自己株式の取得による支出 | -87,381 | - |
自己株式の売却による収入 | 9,149 | - |
配当金の支払額 | -56,473 | -40,062 |
リース債務の返済による支出 | -79,874 | -49,651 |
その他 | -131 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,377 | -661,792 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,846 | -852,694 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,626,428 | 1,739,262 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,453 | - |