四半期報告書-第24期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 126,944 |
減価償却費 | 257,551 |
のれん償却額 | 6,993 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29,873 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -24,437 |
関係会社整理損失引当金増減額(△は減少) | 12,512 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,348 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -73,247 |
受取利息及び受取配当金 | -2,362 |
支払利息 | 21,459 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 19,938 |
固定資産除却損 | 2,661 |
減損損失 | 225 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,832 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 385,664 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -48,793 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -263,199 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,031 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 21,488 |
その他 | -6,708 |
小計 | 488,029 |
利息及び配当金の受取額 | 690 |
利息の支払額 | -21,733 |
法人税等の支払額 | -238,974 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -106,399 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,780 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,357 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,931 |
差入保証金の差入による支出 | -15,347 |
差入保証金の回収による収入 | 37,248 |
保険積立金の解約による収入 | 19,097 |
その他 | 1,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -450,000 |
長期借入れによる収入 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -335,665 |
自己株式の取得による支出 | -87,381 |
自己株式の売却による収入 | 9,149 |
配当金の支払額 | -56,473 |
リース債務の返済による支出 | -79,874 |
その他 | -131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,846 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,572,128 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,453 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,626,428 |