テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 126,944 |
| 減価償却費 | 257,551 |
| のれん償却額 | 6,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,873 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24,437 |
| 関係会社整理損失引当金増減額（△は減少） | 12,512 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,362 |
| 支払利息 | 21,459 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 19,938 |
| 固定資産除却損 | 2,661 |
| 減損損失 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 385,664 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,031 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,488 |
| その他 | -6,708 |
| 小計 | 488,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 |
| 利息の支払額 | -21,733 |
| 法人税等の支払額 | -238,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,357 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,931 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,347 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,248 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,097 |
| その他 | 1,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,381 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,149 |
| 配当金の支払額 | -56,473 |
| リース債務の返済による支出 | -79,874 |
| その他 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,572,128 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,626,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
