7610 テイツー

7610
2024/09/18
時価
65億円
PER 予
6.65倍
2010年以降
赤字-29.29倍
(2010-2024年)
PBR
1.06倍
2010年以降
0.42-3.15倍
(2010-2024年)
配当 予
4.21%
ROE 予
15.99%
ROA 予
6.98%
資料
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四半期報告書-第24期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)

【提出】
2013年10月15日 15:54
【資料】
四半期報告書-第24期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
【短信】
平成26年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年3月1日
至 2013年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益126,944
減価償却費257,551
のれん償却額6,993
賞与引当金の増減額(△は減少)-29,873
ポイント引当金の増減額(△は減少)-24,437
関係会社整理損失引当金増減額(△は減少)12,512
退職給付引当金の増減額(△は減少)23,348
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-73,247
受取利息及び受取配当金-2,362
支払利息21,459
長期貸付金の家賃相殺額19,938
固定資産除却損2,661
減損損失225
売上債権の増減額(△は増加)17,832
たな卸資産の増減額(△は増加)385,664
その他の流動資産の増減額(△は増加)-48,793
仕入債務の増減額(△は減少)-263,199
未払消費税等の増減額(△は減少)40,031
その他の流動負債の増減額(△は減少)21,488
その他-6,708
小計488,029
利息及び配当金の受取額690
利息の支払額-21,733
法人税等の支払額-238,974
営業活動によるキャッシュ・フロー228,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-106,399
無形固定資産の取得による支出-20,780
投資有価証券の取得による支出-1,357
長期前払費用の取得による支出-5,931
差入保証金の差入による支出-15,347
差入保証金の回収による収入37,248
保険積立金の解約による収入19,097
その他1,687
投資活動によるキャッシュ・フロー-91,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-450,000
長期借入れによる収入900,000
長期借入金の返済による支出-335,665
自己株式の取得による支出-87,381
自己株式の売却による収入9,149
配当金の支払額-56,473
リース債務の返済による支出-79,874
その他-131
財務活動によるキャッシュ・フロー-100,377
現金及び現金同等物に係る換算差額-5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)35,846
現金及び現金同等物の期首残高2,572,128
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)18,453
現金及び現金同等物の四半期末残高2,626,428