テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -185,974 | 444,133 |
| 減価償却費 | 291,419 | 236,700 |
| のれん償却額 | － | 934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,313 | 28,060 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20,392 | -14,584 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 86,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,798 | 17,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,337 | -43,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,031 | -2,801 |
| 支払利息 | 20,407 | 25,205 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 30,010 | 24,052 |
| 新株予約権戻入益 | -20,763 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 341,509 | － |
| 固定資産除却損 | 2,605 | 2,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,905 | 2,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,161 | 338,770 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 31,380 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,464 | -95,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,840 | 59,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,531 | 42,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,137 | -45,941 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 27,000 | -4,000 |
| その他 | 54,706 | -24,812 |
| 小計 | 370,363 | 1,022,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 1,214 |
| 利息の支払額 | -20,023 | -25,228 |
| 法人税等の支払額 | -248,137 | -158 |
| 法人税等の還付額 | － | 141,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,707 | 1,140,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,590 | -37,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,330 | -1,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,279 | -15,339 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,000 | -95,625 |
| 貸付けによる支出 | － | -55,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,012 | 9,199 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,551 | -5,743 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,806 | -43,061 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,824 | 61,143 |
| 資産除去債務履行による支出 | -16,178 | -5,197 |
| 事業譲受による支出 | － | -44,379 |
| 事業譲渡による収入 | 80,000 | － |
| その他 | 14,180 | 28,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,719 | -204,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,859 | -400,343 |
| 配当金の支払額 | -56,745 | -56,950 |
| リース債務の返済による支出 | -101,260 | -88,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,864 | -496,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,876 | 439,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,690 | 894,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,814 | 3,268,339 |
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