テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | -185,974 |
| 減価償却費 | 291,419 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,313 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,031 |
| 支払利息 | 20,407 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 30,010 |
| 固定資産除却損 | 2,605 |
| 新株予約権戻入益 | -20,763 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 86,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 341,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,531 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,137 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 27,000 |
| その他 | 54,706 |
| 小計 | 370,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 |
| 利息の支払額 | -20,023 |
| 法人税等の支払額 | -248,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,330 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,012 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,551 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,824 |
| 資産除去債務履行による支出 | -16,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,279 |
| 事業譲渡による収入 | 80,000 |
| その他 | 6,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,859 |
| 配当金の支払額 | -56,745 |
| リース債務の返済による支出 | -101,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
