- 7610
- 2026/10/15
- 時価
- 88億円
- PER 予
- 8.05倍
- 2010年以降
- 赤字-29.29倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.11倍
- 2010年以降
- 0.42-3.15倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.1%
- ROE 予
- 13.82%
- ROA 予
- 6.6%
- 資料
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- CSV,JSON
テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,163 | 1,299,636 |
| 減価償却費 | 212,838 | 214,802 |
| のれん償却額 | 20,292 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20,439 | 6,880 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,622 | -73,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,262 | -7,773 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 20,559 | 16,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,199 | -4,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,484 | -20,735 |
| 持分変動損益（△は益） | 774 | － |
| 支払利息 | 20,820 | 22,906 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 4,345 | 3,012 |
| 固定資産除却損 | 400 | |
| 災害による損失 | － | 32,691 |
| 投資有価証券売却損 | － | 31,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,722 | -130,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -281,814 | -661,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,936 | -203,476 |
| 補助金収入 | -11,358 | － |
| その他 | -344,203 | -200,941 |
| 小計 | -223,035 | 311,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,241 | 4,559 |
| 利息の支払額 | -21,346 | -25,486 |
| 法人税等の支払額 | -42,225 | -440,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283,366 | -150,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -632,583 | -188,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,710 | -82,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117,858 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,755 | -10,597 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,287 | -56,797 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,538 | 11,837 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,611 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -50,000 |
| 補助金の受取額 | 11,358 | － |
| その他 | -2 | -427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763,655 | -260,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,043 | -643,343 |
| 自己株式の売却による収入 | 25,019 | 26,658 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -248,380 |
| 配当金の支払額 | -253,274 | -317,446 |
| リース債務の返済による支出 | -4,084 | -4,139 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -8,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 872,617 | 404,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,404 | -5,607 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,641,004 | 2,978,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
