テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,248 | 212,766 |
| 減価償却費 | 136,243 | 153,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,364 | 19,782 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21,043 | -7,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,072 | 330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,606 | -3,246 |
| 受取保険金 | － | -19,121 |
| 支払利息 | 34,820 | 30,490 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 23,220 | 14,716 |
| 新株予約権戻入益 | -646 | -8,092 |
| 災害損失 | 13,744 | － |
| 固定資産除却損 | 1,579 | 1,823 |
| 減損損失 | 31,108 | 68,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,729 | -42,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200,329 | 547,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,085 | 102,859 |
| その他 | 111,377 | 45,928 |
| 小計 | 530,312 | 1,117,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 910 |
| 保険金の受取額 | － | 19,121 |
| 利息の支払額 | -34,844 | -29,150 |
| 法人税等の支払額 | -53,019 | -45,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,365 | 1,062,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,421 | -143,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,865 | -130,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,199 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,300 | -2,360 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,932 | -19,856 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89,063 | 44,695 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,333 | -33,484 |
| その他 | 15 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,027 | -286,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -564,992 | -641,662 |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866,585 | -1,086,106 |
| 株式の発行による収入 | 40,800 | 116,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21,065 |
| 配当金の支払額 | -35 | -310 |
| リース債務の返済による支出 | -38,413 | -29,213 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,445 | -22,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,671 | -584,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,278 | 192,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,213,338 | 1,405,765 |
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