訂正有価証券報告書-第31期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 892,635 |
減価償却費 | 149,166 |
のれん償却額 | 21,125 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 114,596 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,259 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 10,784 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -30,237 |
受取利息及び受取配当金 | -3,088 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,974 |
支払利息 | 24,546 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 14,391 |
固定資産除却損 | 8,041 |
減損損失 | 32,882 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 681 |
売上債権の増減額(△は増加) | -73,045 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,216 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60,457 |
その他 | 105,323 |
小計 | 1,366,330 |
利息及び配当金の受取額 | 2,513 |
利息の支払額 | -25,299 |
法人税等の支払額 | -125,221 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -119,834 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,305 |
無形固定資産の取得による支出 | -96,174 |
長期前払費用の増加による支出 | -3,758 |
差入保証金の払込による支出 | -33,075 |
差入保証金の返還による収入 | 27,804 |
資産除去債務履行による支出 | -7,526 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,199 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -216,769 |
貸付金の回収による収入 | 5,108 |
その他 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -751,116 |
株式の発行による収入 | 392,000 |
自己株式の取得による支出 | -99,032 |
リース債務の返済による支出 | -28,706 |
割賦債務の返済による支出 | -21,985 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,839 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 554,358 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,960,123 |