有価証券報告書-第32期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 892,635 | 1,193,269 |
減価償却費 | 149,166 | 192,139 |
のれん償却額 | 21,125 | 40,584 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 114,596 | -1,708 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 8,139 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,259 | 18,532 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 10,784 | -1,577 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -30,237 | -21,725 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 4,000 |
受取利息及び受取配当金 | -3,088 | -3,079 |
支払利息 | 24,546 | 21,628 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,974 | -3,094 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 14,391 | 13,166 |
固定資産除却損 | 8,041 | 267 |
減損損失 | 32,882 | 118,048 |
売上債権の増減額(△は増加) | -73,045 | -184,935 |
棚卸資産の増減額 | -9,216 | -240,946 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60,457 | -15,309 |
その他 | 106,004 | -138,750 |
小計 | 1,366,330 | 998,649 |
利息及び配当金の受取額 | 2,513 | 879 |
利息の支払額 | -25,299 | -22,398 |
法人税等の支払額 | -125,221 | -439,061 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,322 | 538,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -119,834 | -318,126 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,305 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -96,174 | -265,716 |
長期前払費用の増加による支出 | -3,758 | -3,608 |
差入保証金の払込による支出 | -33,075 | -74,425 |
差入保証金の返還による収入 | 27,804 | 26,119 |
資産除去債務履行による支出 | -7,526 | -4,800 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,199 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -216,769 | - |
貸付金の回収による収入 | 5,108 | - |
貸付金の貸付による支出 | - | -4,000 |
その他 | -4 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,124 | -645,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15,000 | - |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 660,000 |
長期借入金の返済による支出 | -751,116 | -673,448 |
株式の発行による収入 | 392,000 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 13,318 |
自己株式の取得による支出 | -99,032 | -159,923 |
リース債務の返済による支出 | -28,706 | -16,779 |
割賦債務の返済による支出 | -21,985 | -20,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,839 | -197,385 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 554,358 | -305,076 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,960,123 | 1,655,047 |