テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892,635 | 1,193,269 |
| 減価償却費 | 149,166 | 192,139 |
| のれん償却額 | 21,125 | 40,584 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 114,596 | -1,708 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 8,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,259 | 18,532 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,784 | -1,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,237 | -21,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,088 | -3,079 |
| 支払利息 | 24,546 | 21,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,974 | -3,094 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 14,391 | 13,166 |
| 固定資産除却損 | 8,041 | 267 |
| 減損損失 | 32,882 | 118,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,045 | -184,935 |
| 棚卸資産の増減額 | -9,216 | -240,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,457 | -15,309 |
| その他 | 106,004 | -138,750 |
| 小計 | 1,366,330 | 998,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,513 | 879 |
| 利息の支払額 | -25,299 | -22,398 |
| 法人税等の支払額 | -125,221 | -439,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,322 | 538,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,834 | -318,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,305 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,174 | -265,716 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -3,758 | -3,608 |
| 差入保証金の払込による支出 | -33,075 | -74,425 |
| 差入保証金の返還による収入 | 27,804 | 26,119 |
| 資産除去債務履行による支出 | -7,526 | -4,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -216,769 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,108 | － |
| 貸付金の貸付による支出 | － | -4,000 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,124 | -645,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -751,116 | -673,448 |
| 株式の発行による収入 | 392,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 13,318 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,032 | -159,923 |
| リース債務の返済による支出 | -28,706 | -16,779 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,985 | -20,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,839 | -197,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,358 | -305,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,960,123 | 1,655,047 |
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